ক্রিপ্টো ডে ট্রেডিং শিল্প আয়ত্ত করা: কৌশল, টিপস এবং যেসব ভুল এড়িয়ে চলতে হবে

ডে ট্রেডিংয়ের জন্য সেরা টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ টুলগুলি সফল ট্রেডারদের জ্ঞাত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অপরিহার্য। মোমেন্টাম ট্রেডাররা প্রায়শই দামের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে এবং একই দিনে ভবিষ্যত অ্যাসেটের মূল্যের পূর্বাভাসের জন্য এই টুলগুলির উপর নির্ভর করে।

প্রধান টেকনিক্যাল বিশ্লেষণ টুলসমূহ

ডে ট্রেডিং প্রায়শই ব্যবহৃত মূল টেকনিক্যাল নির্দেশকগুলির মধ্যে রয়েছে মুভিং এভারেজ, রিলেটিভ স্ট্রেন্থ সূচক (RSI), মুভিং এভারেজ কনভারজেন্স ডাইভারজেন্স (MACD) এবং ভলিউম নির্দেশক।

এই টেকনিক্যাল নির্দেশকগুলি ট্রেডারদের সম্ভাব্য ক্রয় এবং বিক্রয় পয়েন্টগুলি শনাক্ত করতে সাহায্য করে, তাদের একটি সম্ভাব্য মুনাফা প্রদানকারী ট্রেড শনাক্ত করতে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, মুভিং এভারেজ ট্রেন্ডিং মার্কেট চিনতে সাহায্য করতে পারে, RSI ওভারবট বা ওভারসোল্ড অবস্থা নির্দেশ করতে পারে এবং ভলিউম নির্দেশক একটি মার্কেটে আগ্রহ বা কার্যকলাপের মাত্রা দেখাতে পারে।

যদি প্রয়োজন হয়, একজন ট্রেডার একই সাথে এই সূচকগুলি ব্যবহার করতে পারে। নীচে মুভিং এভারেজ দ্বারা চিহ্নিত প্রবণতার দিকে RSI ভিত্তিক একটি লং ট্রেডের উদাহরণ দেওয়া হল।

2023 সালের নভেম্বরে ETHUSD-এর প্রবণতা বেড়েছে, যেমন দুটি মুভিং এভারেজ দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে, যদিও সময়টি নিখুঁত ছিল না। RSI সূচকটি টাইমিং উন্নত করতে এবং পুলব্যাকের পরে আরও উপযুক্ত মূল্যে প্রবেশ করতে সহায়তা করেছে।

এই টেকনিক্যাল টুলগুলি কোথায় পাবেন

অনলাইন ব্রোকাররা প্রায়ই টেকনিক্যাল বিশ্লেষণের টুল সরবরাহ করে, তবে ট্রেডাররা স্বতন্ত্র চার্টিং প্ল্যাটফর্মগুলিও ব্যবহার করতে পারেন। ট্রেডাররা তাদের ওভারনাইট অবস্থান ধরে রাখাকে নিশ্চিত করে মার্কেট বন্ধ হওয়ার আগে তাদের প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে এই টুলগুলি ব্যবহার করেন। ক্রিপ্টো মার্কেটে, প্রতি সেকেন্ডে ক্লোজিং প্রাইস নেই, কারণ এই মার্কেটটি চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে, যদিও কম বেশি সক্রিয় ট্রেডিং সেশন রয়েছে।

তাই, এই টুলগুলিকে বোঝা এবং সঠিকভাবে ব্যবহার ডে ট্রেডিং কৌশলগুলি সফল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।

ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস ডে ট্রেডিংয়ে একটি ভূমিকা পালন করে, যদিও ডে ট্রেডারদের মধ্যে এর তাৎপর্য পরিবর্তিত হয়। ডে ট্রেডাররা সারাদিন ক্রিপ্টো এবং অন্যান্য আর্থিক সম্পদ ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য ব্রোকারেজ পরিষেবা প্রদানকারী অনলাইন ব্রোকারদের ব্যবহার করে, প্রায়শই তাদের ট্রেড নির্ধারণের জন্য সংবাদ এবং ইভেন্টগুলির ব্যাপারে মার্কেটের স্বল্পমেয়াদী প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।

গবেষণা ইভেন্ট এবং শিল্প অবস্থার

যদিও কিছু ডে ট্রেডার টেকনিক্যাল বিশ্লেষণে বেশি মনোযোগ দিতে পারে, অন্যরা তাদের ট্রেডিং কৌশলগুলিতে ফান্ডামেন্টাল গবেষণাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। এই ধরণের বিশ্লেষণে অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে একটি কোম্পানির আর্থিক স্বাস্থ্য, ইন্ড্রাষ্টির অবস্থা এবং মার্কেটের প্রবণতা মূল্যায়ন করা অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, ডে ট্রেডাররা একটি আয়ের প্রতিবেদন মূল্যায়ন করতে এই ধরনের বিশ্লেষণ ব্যবহার করতে পারে, ভবিষ্যদ্বাণী করে যে মার্কেট কীভাবে এতে সাড়া দেবে।

ক্রিপ্টো মার্কেটে, ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস এত সহজ নয়, তবে ট্রেডাররা মাঝে মাঝে অন-চেইন বিশ্লেষণ ব্যবহার করে, ওয়ালেট এবং এক্সচেঞ্জের মধ্যে বড় পুঁজির গতিবিধি ট্রেস করার চেষ্টা করে। এছাড়াও, ক্রিপ্টো মার্কেটের স্টকের সাথে কিছু সম্পর্ক রয়েছে, যে কারণে ক্রিপ্টো ট্রেডাররা প্রধান স্টক সূচকের গতিবিধির দিকটি জেনে উপকৃত হতে পারে।

ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে

এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, ডে ট্রেডিং স্বাভাবিকভাবেই ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক ডে ট্রেডাররা অর্থ হারান, বিশেষ করে যারা ট্রেডিং জগতে নতুন বা যারা ঝুঁকি কমানোর কৌশল বাস্তবায়ন করেন না। অতএব, শুধুমাত্র ফান্ডামেন্টাল গবেষণা ব্যবহার করা সফল ডে ট্রেডের জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে।

একজন মোমেন্টাম ট্রেডার, উদাহরণস্বরূপ, এমন একটি কোম্পানিকে চিহ্নিত করতে ফান্ডামেন্টাল গবেষণা ব্যবহার করতে পারে যেটি সবেমাত্র একটি শক্তিশালী আয়ের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে এবং এর ফলে ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি এবং সম্ভাব্য উচ্চ মূল্য দেখতে পারে। তারপরে তারা সেই কোম্পানির স্টক ট্রেড করতে পারে, ইতিবাচক আয়ের প্রতিবেদনে মার্কেটের প্রতিক্রিয়াকে পুঁজি করার চেষ্টা করে।

ক্রিপ্টো মার্কেটে, মোমেন্টাম ট্রেডাররা অন্তর্নিহিত মুদ্রা, খবর এবং অন্যান্য বর্ণনার গভীর বিশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের টেকনিক্যাল মতামত সমর্থন করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, 2023 সালে, ট্রেডাররা Ripple এবং US সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের মধ্যকার একটি মামলার অগ্রগতির দিকে অনেক মনোযোগ দিয়েছেন। Ripple-এর জন্য এই ক্ষেত্রের ইতিবাচক বিকাশ এক দিনে XRP-এর জন্য 100% লাভ সহ একটি বিশাল ব্রেকআউট তৈরি করেছে। অবশ্যই, এখন থেকে, ক্রিপ্টো ট্রেডাররা এই ধরনের ঘটনা ট্র্যাক করার জন্য তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

যদিও ফান্ডামেন্টাল এনালাইসিস মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে, ডে ট্রেডারদের ঝুঁকি কমাতে এবং সম্ভাব্য মুনাফা বাড়াতে অন্যান্য কারণ এবং কৌশলগুলিও বিবেচনা করা উচিত।

ডে ট্রেডারদের বুঝতে হবে যে ডে ট্রেডিংয়ে উল্লেখযোগ্য আর্থিক ঝুঁকি রয়েছে। অর্থ হারানো থেকে বাঁচতে, ডে ট্রেডারদের অবশ্যই উপযুক্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল অনুশীলন করতে হবে।

স্টপ-লস অর্ডার

একটি মূল কৌশল হল একটি স্টপ-লস অর্ডার সেট করা, যা একটি পূর্বনির্ধারিত পরিমাণের ঝুঁকিকে নির্দেশ করে যা একজন ট্রেডার প্রতিটি ট্রেডের ক্ষেত্রে মেনে নিতে ইচ্ছুক। স্টপ-লস অর্ডার একটি বিক্রয়কে ট্রিগার করে যখন একটি শেয়ার একটি নির্দিষ্ট মূল্যের মধ্যে যায়, যা ডে ট্রেডারদের আরও বেশি অর্থ হারানো আটকায়। ডে ট্রেডারদের জন্যও অত্যাবশ্যকীয় যে তারা একদিনে স্টক ক্রয় ও বিক্রয়ের সংখ্যা সীমিত করবেন। ডে ট্রেডের জন্য কয়েকটি নির্বাচিত স্টকে মনোনিবেশ করা ঝুঁকি কমাতে এবং মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

বৈচিত্র্যতা

অপরদিকে বৈচিত্র্য বিনিয়োগকারীদের জন্য আরও একটি হাতিয়ার, ডে ট্রেডাররাও এটি প্রয়োগ করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, ডে ট্রেডারদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল হল তাদের সমস্ত অর্থ একদিনের ট্রেডে রাখা নয়। বিকল্পভাবে, সর্বোত্তম ঝুঁকি/পুরস্কারের সুযোগ সহ তাদের মধ্যে বেছে নেওয়ার জন্য ওয়াচলিস্টে কমপক্ষে বেশ কয়েকটি অ্যাসেট থাকা আরও বেশি যুক্তিসঙ্গত।

আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন

আবেগকে ট্রেডিং ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে দিলে ট্রেডারদের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে। প্রতিটি ট্রেড থেকেই মুনাফা অর্জনের চেষ্টা ডে ট্রেডারদের মরিয়া হয়ে ক্রয়-বিক্রয় করার জন্য প্রলুব্ধ করতে পারে, যার ফলে তারা তাদের অর্থ হারাতে পারেন। অতএব, একজন ডে ট্রেডারের পক্ষে মন স্থির রাখা এবং স্পষ্ট কৌশল বজায় রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে তারা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি রোধ করতে সচেতনভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারা যায়।

হ্যাঁ, রেঞ্জ ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ডে ট্রেডিং ব্যবহার করতে পারবেন। রেঞ্জ ট্রেডিং, যা চার্টের প্যাটার্ন পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়, এটি প্রাথমিক টুল হিসেবে কাজ করে, যা ট্রেডারদের সম্ভাব্য ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট শনাক্ত করতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতির ধারণাটি হল যে মূল্য একটি রেঞ্জ তৈরি করতে প্রায়শই ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে ওঠানামা করে।

এই পদ্ধতিটি ক্রিপ্টো এবং অন্যান্য অ্যাসেটে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা ডে ট্রেডারদের জন্য অসংখ্য সুযোগ প্রদান করে। যাইহোক, এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, সহজাতভাবে যেকোনো কৌশলে আর্থিক ঝুঁকি রয়েছে। সুতরাং, ট্রেডারদের ট্রেডিং রেঞ্জের মধ্যে চার্ট প্যাটার্ন বোঝা এবং সম্ভাব্য ক্ষতি কমাতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কৌশল তৈরি করা অপরিহার্য।