Hussain Almatrouk chia sẻ về tâm lý giao dịch, tính kỷ luật và khả năng tự kiểm soát

Cảm xúc có thể ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch của bạn không? Đối với Hussain Almatrouk của Exness Team Pro, việc xem xét cảm xúc là một phần trong thói quen giao dịch của anh. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào, anh luôn đánh giá trạng thái cảm xúc của bản thân. Nếu vẫn còn tức giận hoặc thất vọng từ ngày hôm trước, anh có thể bỏ qua hoàn toàn phiên giao dịch London thường lệ.  

Khi mới bắt đầu sự nghiệp giao dịch, Hussain chưa có phương pháp rõ ràng, liên tục theo dõi thị trường và chạy theo các cơ hội. Giờ đây, anh đã xây dựng được thói quen giao dịch có chừng mực hơn, dựa trên sự chuẩn bị, quản lý rủi ro, công nghệ và khả năng nhận thức bản thân. Hiện tại, Hussain tập trung giao dịch vàng và dầu Mỹ, đồng thời cân bằng hoạt động giao dịch với gia đình, kinh doanh, viết lách, đọc sách và vận động thể chất.

Trong cuộc phỏng vấn này, Hussain chia sẻ cách tâm lý ảnh hưởng đến quyết định giao dịch, lý do thua lỗ có thể là một phần của quá trình giao dịch có kỷ luật, cách anh ứng dụng AI vào công việc và tầm quan trọng của khả năng khớp lệnh cũng như các điều kiện giao dịch tổng thể khi lựa chọn nhà môi giới.

Thói quen giao dịch hằng ngày của anh như thế nào?

Khi thức dậy, việc đầu tiên tôi thường làm là kiểm tra điện thoại: email, tin nhắn và biểu đồ nến ngày của vàng và dầu Mỹ. Đây là hai công cụ mà tôi chủ yếu giao dịch hiện nay.

Nhưng trước khi quyết định có giao dịch trong ngày hay không, tôi kiểm tra một điều khác: chính bản thân mình. Tôi tự hỏi liệu mình đã sẵn sàng về mặt cảm xúc để giao dịch chưa. Nếu đang tức giận hoặc vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chuyện xảy ra hôm trước, tôi có thể bỏ qua hoàn toàn phiên London vì tôi hiểu rõ bản thân. Tôi biết mình có thể trở nên quá nóng vội.

Đọc sách cũng là một phần quan trọng trong thói quen buổi sáng của tôi. Tôi thường dành từ 30 phút đến một giờ để đọc về kinh doanh, cảm xúc hoặc tư duy phản biện. Việc này giúp tôi tạm gác những suy nghĩ về tiền bạc và quan niệm rằng mọi thứ phải luôn hoàn hảo.

Và tất nhiên, không thể thiếu cà phê. Tôi là một barista được chứng nhận, nên cà phê luôn là một phần trong thói quen của tôi, bất kể ở đâu. Ngay cả khi đi du lịch, tôi cũng mang theo máy xay, giấy lọc, hạt cà phê và cân để tự pha cà phê. 

Thói quen của anh đã thay đổi như thế nào so với khi mới bắt đầu giao dịch?

Thay đổi hoàn toàn. Khi mới bắt đầu, tôi không thể ngủ nếu vẫn còn vị thế đang mở. Tôi nhớ có lần giao dịch dầu Mỹ khi giá dầu tương lai giảm xuống dưới 0. Vị thế bị đóng và tôi thất vọng đến mức nạp thêm vốn vào thị trường. Đó là một phản ứng hoàn toàn theo cảm xúc.

Khi ấy, tôi cũng bị ám ảnh bởi ý nghĩ phải kiếm được số tiền khổng lồ từ từng giao dịch riêng lẻ. Giờ đây, tôi đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Một khoản thua lỗ không có nghĩa là tôi thất bại. Nếu hôm nay thua lỗ thì cũng không sao. Ngày mai là một ngày mới.

Hiện tại, tôi dành nhiều thời gian chuẩn bị hơn là theo dõi thị trường. Tôi chờ thị trường chạm đến những mức giá mình quan tâm thay vì chạy theo các cơ hội vào lệnh. Tôi thậm chí không cần giao dịch mỗi ngày nữa. Đôi khi, tôi chỉ giao dịch một hoặc hai lần mỗi tuần.

Để giao dịch thông minh, trước hết bạn phải quản lý được rủi ro

Bảo vệ giao dịch của bạn bằng các biện pháp bảo vệ khỏi khoảng trống giá đặc biệt và cảnh báo biến động thị trường.

Dùng thử tài khoản demo miễn phí

Anh quản lý giao dịch như thế nào sau khi vào lệnh?

Một điều tôi luôn chủ động tránh là nhìn chằm chằm vào biểu đồ. Sau khi mở lệnh, tôi thiết lập mức Cắt lỗ và Chốt lời. Tôi không muốn liên tục can thiệp vào vị thế chỉ vì phản ứng theo cảm xúc trước từng biến động giá.

Nếu giao dịch diễn biến đủ thuận lợi, sau đó tôi có thể chuyển mức Cắt lỗ về điểm hòa vốn hoặc chốt một phần lợi nhuận.  Mục tiêu không phải là lập tức thay đổi mọi thứ.

Việc chuẩn bị cần được thực hiện trước khi vào lệnh. Một khi đã vào lệnh, tôi muốn tin tưởng vào quy trình mình đã xây dựng.

Làm thế nào để anh phân biệt quyết định có kiểm soát với quyết định theo cảm xúc?

Tôi sẽ không nói rằng mình chưa bao giờ đưa ra quyết định theo cảm xúc. Tôi cũng là con người. Điểm khác biệt hiện nay là tôi đã nhận biết tốt hơn nhiều khi nào một quyết định bị cảm xúc chi phối. Khi điều đó xảy ra, tôi tạm dừng giao dịch và đọc sách. Việc nhìn chằm chằm vào biểu đồ có thể khiến tôi cảm thấy mình phải vào lệnh, vì vậy tôi rời khỏi máy tính. Trách nhiệm của tôi cũng đã thay đổi. Tôi có bốn người con, hai văn phòng và những người đang trông cậy vào mình. Tôi muốn trở thành người mà gia đình, đồng nghiệp và bạn bè có thể tin tưởng.

Quan điểm của anh về thua lỗ trong giao dịch là gì?

Một khoản thua lỗ khi tuân thủ đúng kế hoạch khác với khoản thua lỗ do quyết định theo cảm xúc.

Mỗi giao dịch đều đi kèm áp lực. Nếu không có áp lực, chúng ta đã là robot. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa áp lực thông thường và nỗi sợ hãi khi bạn sử dụng đòn bẩy quá cao hoặc chấp nhận quá nhiều rủi ro.

Tôi có một nguyên tắc đơn giản: nếu thua lỗ hai giao dịch liên tiếp trong một ngày, tôi sẽ dừng lại. Sau một chuỗi thua lỗ, tôi có thể trở nên e ngại khi phải vào lệnh tiếp theo. Đó là lúc tôi cần xem xét cả tâm lý lẫn phương pháp giao dịch của mình.

Cộng đồng đóng vai trò như thế nào trong hoạt động giao dịch của anh?

Tôi cố gắng thường xuyên gặp gỡ các nhà giao dịch khác và những người trong đội ngũ của mình. Ngay cả khi thua lỗ, chúng tôi vẫn có thể cùng nhau trao đổi về những gì đã xảy ra. Điều đó giúp tôi nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ hơn.

Khi thị trường biến động nhanh và tôi cảm thấy thất vọng, tôi có thể trao đổi với nhóm và hỏi xem họ đang quan sát thấy điều gì. Nếu mọi người đều cảm thấy điều kiện thị trường khó giao dịch, điều đó cho tôi biết phần nào về thị trường. Nếu họ vẫn bình tĩnh và chỉ có mình tôi gặp khó khăn, đó có thể là dấu hiệu cho thấy tôi cần xem xét lại trạng thái tâm lý của bản thân.

Công nghệ và AI được tích hợp vào thói quen làm việc của anh như thế nào?

Tôi luôn quan tâm đến công nghệ, vì vậy tôi đã xây dựng một hệ thống kết nối nhiều khía cạnh khác nhau trong công việc. Tôi tập hợp thông tin giao dịch, email, dữ liệu kinh doanh và hiệu quả nội dung vào một trang tổng quan duy nhất. Nhờ đó, tôi không phải mở nhiều thẻ khác nhau để tìm thông tin cần thiết. Tôi cũng sử dụng các tác nhân AI chuyên biệt để nghiên cứu, sáng tạo nội dung và thực hiện những công việc khác. Tác nhân tôi tương tác nhiều nhất là “nhà chiến lược”, có nhiệm vụ hỗ trợ phân công công việc cho các tác nhân còn lại.

Anh tiếp cận việc phân tích thị trường như thế nào?

Tôi chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật, nhưng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến bức tranh cơ bản tổng thể.

Tôi tập trung vào các mức giá quan trọng, thanh khoản, hành động giá và khung thời gian ngày. Thay vì chạy theo thị trường, tôi chờ tín hiệu giao dịch xuất hiện tại vùng giá mình quan tâm.

Tôi cũng bắt đầu đọc nhiều hơn về địa chính trị. Tôi muốn hiểu tại sao một sự kiện lại quan trọng và liệu tác động của nó sẽ xuất hiện ngay lập tức hay kéo dài trong tương lai. Vào cuối tuần, tôi xem lại lịch kinh tế và đánh dấu những ngày quan trọng.

Điều này đặc biệt hữu ích khi giao dịch vàng và dầu Mỹ, vì các sự kiện toàn cầu có thể ảnh hưởng đến cả hai thị trường.

Theo anh, những nhà giao dịch mới cần hiểu điều gì về thị trường biến động mạnh?

Lời khuyên của tôi rất đơn giản: nếu bạn là người mới bắt đầu, đừng giao dịch trong điều kiện thị trường biến động cực mạnh.

Người mới có thể nhìn thấy một sự kiện lớn và cho rằng đó là cơ hội kiếm lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên, giao dịch trong những điều kiện như vậy đòi hỏi kiến thức, khả năng kiểm soát cảm xúc, kinh nghiệm và kỹ năng quản lý rủi ro.

Khi mới bắt đầu sự nghiệp, một người cố vấn từng nói với tôi rằng tôi đã tham gia quá muộn và mọi cơ hội đều đã qua. Nhưng khi học hỏi thêm, tôi nhận ra điều đó không đúng. Bỏ lỡ một đợt biến động giá không có nghĩa là bạn đã bỏ lỡ cơ hội giao dịch.

Bạn không cần chấp nhận những rủi ro không cần thiết chỉ vì tin rằng một đợt biến động giá cụ thể là cơ hội duy nhất của mình.

Tại sao khả năng khớp lệnh lại quan trọng đối với anh?

Khả năng khớp lệnh không tốt có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh chứ không chỉ kết quả tài chính của một giao dịch. Nó còn có thể tác động đến tâm lý của bạn.

Việc lệnh được khớp ở mức giá chênh lệch quá xa so với kỳ vọng có thể khiến bạn thất vọng. Tương tự, việc thua lỗ nhiều hơn mức đã dự tính khi lệnh được khớp vượt quá mức Cắt lỗ cũng gây ra cảm giác khó chịu.

Tôi muốn mở lệnh đúng như kế hoạch và chấp nhận kết quả, dù đó là lợi nhuận hay thua lỗ.

Khả năng khớp lệnh đặc biệt quan trọng trong giai đoạn thị trường biến động mạnh, khi giá có thể thay đổi nhanh chóng.

Anh chú trọng những yếu tố nào khi lựa chọn nhà môi giới?

Tôi tìm hiểu về khả năng rút tiền, khớp lệnh và trượt giá. Khi cân nhắc lựa chọn tài khoản, tôi cũng xem xét cả mức chênh lệch và phí hoa hồng. Khi mới bắt đầu, tôi từng nghĩ mức chênh lệch là một dạng phí hoa hồng. Lúc đó, tôi chưa thực sự hiểu rõ khái niệm này.

Chênh lệch thấp không có nghĩa là nó sẽ luôn duy trì ở mức thấp. Bạn cần hiểu các điều kiện giao dịch thay đổi như thế nào và tổng chi phí giao dịch của tài khoản là bao nhiêu.

Phương pháp quản lý rủi ro của anh đã thay đổi như thế nào?

Khi mới bắt đầu, tôi chưa có phương pháp xác định quy mô vị thế một cách có hệ thống. Tôi thường chọn một hoặc hai lô, hoặc một khối lượng giao dịch khác mà không tính toán rủi ro đầy đủ.

Sau đó, tôi bắt đầu sử dụng các công cụ tính toán chuyên dụng. Hiện nay, tôi sử dụng công cụ tính toán rủi ro của Thiết bị đầu cuối Exness.

Quản lý rủi ro bắt đầu từ việc xác định mức Cắt lỗ. Khi đã biết mức Cắt lỗ ở đâu, bạn có thể tính toán quy mô vị thế phù hợp thay vì lựa chọn một cách tùy ý.

Việc trở thành thành viên Exness Team Pro có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

Đối với tôi, việc chia sẻ với các nhà giao dịch khác luôn đi kèm trách nhiệm.

Tôi không muốn giao dịch được tô vẽ như một hoạt động đầy hào nhoáng hay một cách làm giàu chỉ sau một đợt biến động thị trường. Tôi đã trực tiếp trải nghiệm những hậu quả khi để cảm xúc, kỳ vọng phi thực tế và khả năng quản lý rủi ro yếu kém chi phối.

Thông điệp của tôi mang tính thực tế hơn: hãy chuẩn bị kỹ lưỡng, thấu hiểu bản thân, quản lý rủi ro và chấp nhận rằng thua lỗ là một phần của giao dịch.

Giao dịch đã dạy tôi rằng tính kỷ luật không chỉ thể hiện trên biểu đồ. Nó còn đến từ cách bạn suy nghĩ, làm việc, đọc sách, rèn luyện thể chất, tương tác với mọi người và đối mặt với áp lực.

Càng hiểu rõ bản thân, bạn càng có sự chuẩn bị tốt hơn để đưa ra quyết định khi thị trường thử thách tính kỷ luật của mình.

Tìm hiểu thêm về Exness Team Pro.